金鹰鑫益混合A(003484)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,166,388.91 |
349,664.07 |
-1,485,803.61 |
-714,115.27 |
| 本期利润 |
4,961,979.46 |
451,423.93 |
-385,615.68 |
-148,658.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
-0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.18 |
2.03 |
-1.10 |
-0.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.49 |
2.15 |
-1.07 |
-0.48 |
| 期末可供分配利润 |
18,161,619.30 |
3,244,026.91 |
6,389,009.86 |
7,783,734.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.28 |
0.25 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
161,173,786.85 |
15,244,056.84 |
32,276,052.48 |
35,475,682.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.30 |
1.28 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.01 |
36.53 |
33.66 |
34.46 |
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