财通资管鑫管家货币B(003480)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
238,291,572.98 |
134,752,431.43 |
279,896,739.52 |
148,701,312.31 |
| 本期利润 |
238,291,572.98 |
134,752,431.43 |
279,896,739.52 |
148,701,312.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.87 |
1.01 |
2.18 |
1.09 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
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- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
15,207,317,998.43 |
11,234,179,182.66 |
13,768,067,801.57 |
11,127,038,274.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.67 |
23.62 |
22.39 |
21.08 |
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