| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 482,249.20 | 245,657.71 | 625,638.32 | 312,074.99 |
| 本期利润 | 482,249.20 | 245,657.71 | 625,638.32 | 312,074.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.68 | 0.93 | 1.91 | 1.02 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 27,018,555.22 | 33,720,236.84 | 28,441,797.52 | 38,938,724.64 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 20.50 | 19.60 | 18.50 | 17.47 |
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