前海联合沪深300指数A(003475)财务指标
| |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-151,545.79 |
-87,913.00 |
393,407.17 |
305,329.55 |
| 本期利润 |
-1,388,924.82 |
-541,583.77 |
-270,542.75 |
25,652.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.30 |
-0.12 |
-0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-21.36 |
-8.05 |
-3.62 |
0.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.58 |
-8.17 |
-4.13 |
0.34 |
| 期末可供分配利润 |
1,499,867.94 |
2,155,759.37 |
2,026,504.23 |
1,939,331.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.45 |
0.47 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
6,186,244.63 |
7,190,329.90 |
7,072,546.80 |
7,413,093.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.51 |
1.64 |
1.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.00 |
50.72 |
64.13 |
71.79 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
