南方天天利货币B(003474)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,999,337,285.35 |
1,531,119,388.67 |
3,516,955,743.01 |
1,864,742,716.31 |
| 本期利润 |
2,999,337,285.35 |
1,531,119,388.67 |
3,516,955,743.01 |
1,864,742,716.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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- |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.03 |
1.10 |
2.25 |
1.13 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
147,858,225,616.75 |
162,929,061,287.47 |
120,481,571,328.54 |
155,607,104,900.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.41 |
25.27 |
23.90 |
22.54 |
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