前海联合添鑫3个月开债C(003472)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
119,234.33 |
108,221.77 |
-18,748.57 |
-49,139.60 |
| 本期利润 |
126,626.80 |
85,825.20 |
104,925.96 |
30,328.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.43 |
0.50 |
1.57 |
1.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.60 |
0.51 |
0.23 |
1.82 |
| 期末可供分配利润 |
118,550.37 |
159,465.25 |
4,723,765.59 |
180,664.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.11 |
0.10 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
839,662.15 |
1,631,261.21 |
50,736,602.16 |
1,684,289.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.11 |
1.10 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.40 |
4.13 |
3.60 |
5.24 |
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