前海联合添鑫3个月开债A(003471)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,130.57 |
37,811.75 |
23,765.43 |
-60,338.50 |
| 本期利润 |
13,823.99 |
57,515.90 |
7,507.06 |
11,570.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.48 |
5.52 |
0.67 |
0.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.40 |
5.96 |
0.65 |
0.63 |
| 期末可供分配利润 |
175,255.72 |
182,039.59 |
152,156.88 |
159,161.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.22 |
0.16 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
897,512.91 |
992,784.26 |
1,079,457.91 |
1,175,762.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.23 |
1.16 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.02 |
11.45 |
5.87 |
5.19 |
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