信澳新目标灵活配置混合A(003456)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,671,341.32 |
-2,786,757.85 |
-2,335,385.14 |
1,561,050.93 |
| 本期利润 |
-2,250,004.63 |
-2,550,162.80 |
-406,984.65 |
3,077,695.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.41 |
-0.02 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.77 |
-34.43 |
-1.65 |
12.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-17.14 |
-17.66 |
-4.04 |
8.51 |
| 期末可供分配利润 |
-13,227,786.61 |
-374,128.80 |
2,513,827.22 |
17,745,768.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.20 |
0.20 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
75,996,081.03 |
2,146,199.70 |
17,225,116.36 |
61,907,311.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.38 |
1.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.44 |
46.51 |
77.93 |
101.20 |
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