招商招华纯债A(003448)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
65,455,823.34 |
31,252,458.50 |
52,088,024.65 |
25,224,753.09 |
| 本期利润 |
77,633,036.37 |
39,483,710.96 |
67,937,967.74 |
41,647,566.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.81 |
2.53 |
4.45 |
2.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.01 |
2.58 |
4.57 |
2.80 |
| 期末可供分配利润 |
18,117,564.95 |
66,130,734.56 |
64,685,613.26 |
37,813,718.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.07 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,181,345,183.69 |
1,098,356,732.36 |
1,558,035,332.61 |
1,531,442,563.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.09 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.14 |
36.56 |
33.13 |
30.89 |
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