博时鑫泽灵活配置混合C(003435)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-286,585.78 |
-220,975.59 |
-9,020.93 |
191,995.90 |
| 本期利润 |
-408,645.58 |
-330,874.13 |
1,111,376.84 |
1,369,213.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
-0.10 |
0.16 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.13 |
-5.21 |
7.74 |
5.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.81 |
-3.23 |
-6.06 |
0.05 |
| 期末可供分配利润 |
1,407,859.28 |
2,069,257.84 |
3,020,795.83 |
1,093,208.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.82 |
0.83 |
0.89 |
1.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,128,930.30 |
4,564,268.65 |
6,413,373.01 |
2,172,910.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.82 |
1.83 |
1.89 |
2.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
92.75 |
93.91 |
100.38 |
113.42 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
