国寿安保添利货币B(003423)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
281,399,225.14 |
179,595,111.42 |
215,914,274.09 |
95,367,684.26 |
| 本期利润 |
281,399,225.14 |
179,595,111.42 |
215,914,274.09 |
95,367,684.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.81 |
0.98 |
2.04 |
1.01 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
6,075,397,837.19 |
3,389,525,002.22 |
4,982,457,934.04 |
4,823,994,999.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.96 |
21.95 |
20.77 |
19.55 |
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