中欧弘安一年定期开放债券(003419)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
31,845,644.70 |
-1,298,628.78 |
10,593,988.21 |
7,899,688.49 |
| 本期利润 |
8,324,296.96 |
-8,188,577.81 |
8,784,774.02 |
5,424,576.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.02 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.78 |
-1.76 |
5.26 |
2.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.20 |
2.16 |
5.30 |
2.04 |
| 期末可供分配利润 |
61,013,429.51 |
38,712,498.85 |
11,533,366.55 |
8,570,920.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.12 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,643,896,934.94 |
1,627,384,060.17 |
108,272,107.39 |
104,911,910.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.12 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.24 |
16.07 |
13.61 |
10.09 |
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