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太平日日金货币B(003399)财务指标
  2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
本期已实现收益 6,911,932.80 4,673,995.53 10,292,247.36 5,016,979.27
本期利润 6,911,932.80 4,673,995.53 10,292,247.36 5,016,979.27
加权平均基金份额本期利润 - - - -
本期加权平均净值利润率(%) - - - -
本期基金份额净值增长率(%) 1.88 1.02 2.06 1.00
期末可供分配利润 - - - -
期末可供分配基金份额利润 - - - -
期末基金资产净值 332,334,013.11 264,471,470.58 517,935,585.94 509,580,551.52
期末基金份额净值 1.00 1.00 1.00 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 22.61 21.58 20.35 19.10
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