东方红优享红利混合A(003396)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
49,227,305.53 |
-12,348,710.64 |
112,468,245.77 |
120,834,678.72 |
| 本期利润 |
133,435,247.38 |
-13,087,189.03 |
54,248,109.95 |
105,151,440.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
-0.02 |
0.08 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.37 |
-1.10 |
3.85 |
7.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.28 |
-0.84 |
3.44 |
7.49 |
| 期末可供分配利润 |
615,713,246.08 |
552,513,574.09 |
611,770,571.59 |
707,981,519.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.15 |
0.90 |
0.91 |
0.99 |
| 期末基金资产净值 |
1,151,524,797.36 |
1,167,687,111.92 |
1,281,021,936.53 |
1,423,735,163.53 |
| 期末基金份额净值 |
2.15 |
1.90 |
1.91 |
1.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
114.91 |
89.81 |
91.41 |
98.91 |
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