工银全球美元债A人民币(003385)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,378,791.23 |
5,225,443.00 |
-7,147,482.49 |
2,438,265.33 |
| 本期利润 |
11,617,765.18 |
-11,140,188.01 |
4,649,006.15 |
6,088,885.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.02 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.74 |
-1.94 |
1.68 |
5.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.20 |
-1.92 |
3.14 |
5.50 |
| 期末可供分配利润 |
15,249,146.90 |
-6,664,285.41 |
-11,121,070.02 |
-79,376.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.01 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
773,193,670.38 |
664,630,163.49 |
588,817,341.13 |
134,209,426.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.03 |
1.05 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.97 |
2.70 |
4.71 |
7.10 |
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