中信保诚至选混合A(003379)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,599,957.62 |
3,140,899.91 |
20,415,545.67 |
12,652,292.33 |
| 本期利润 |
34,399,272.53 |
9,057,110.18 |
13,986,016.22 |
11,957,846.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.03 |
1.88 |
2.26 |
1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.20 |
1.89 |
2.26 |
1.82 |
| 期末可供分配利润 |
50,890,487.55 |
41,328,293.94 |
32,450,478.30 |
42,491,575.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
523,315,260.94 |
486,446,077.60 |
466,427,189.21 |
647,644,437.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.10 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.95 |
54.87 |
52.00 |
51.35 |
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