招商招轩纯债A(003371)财务指标
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2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,497,620.29 |
18,315,816.94 |
9,868,884.92 |
18,014,212.08 |
| 本期利润 |
3,203,318.83 |
16,699,197.58 |
9,896,931.56 |
34,756,140.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.04 |
3.78 |
1.92 |
6.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.01 |
3.79 |
1.94 |
6.70 |
| 期末可供分配利润 |
24,911,187.71 |
30,119,048.92 |
38,544,532.52 |
30,151,798.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
299,539,414.50 |
306,964,500.51 |
502,236,951.46 |
512,652,608.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.15 |
1.13 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.62 |
20.40 |
18.25 |
16.00 |
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