鹏华兴合定期开放混合A(003367)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,855,903.08 |
2,129,086.35 |
8,579,326.53 |
2,591,604.98 |
| 本期利润 |
6,051,673.98 |
2,663,612.56 |
10,900,708.61 |
5,282,792.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.08 |
0.13 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.75 |
6.72 |
12.33 |
5.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.83 |
6.97 |
13.41 |
5.98 |
| 期末可供分配利润 |
8,986,221.38 |
4,856,124.40 |
2,727,038.05 |
-1,956,673.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.14 |
0.08 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
44,284,579.23 |
40,893,329.91 |
38,229,717.35 |
93,620,673.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.16 |
1.08 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.46 |
15.86 |
8.31 |
1.21 |
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