浙商汇金中证转型成长指数(003366)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
36,800.14 |
-1,466,819.18 |
-1,157,586.48 |
-111,634.40 |
| 本期利润 |
667,826.64 |
-2,065,356.77 |
-550,941.20 |
-673,561.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.25 |
-0.07 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.71 |
-27.45 |
-6.99 |
-6.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.36 |
-24.16 |
-6.23 |
-8.11 |
| 期末可供分配利润 |
-372,018.85 |
-1,690,775.49 |
-178,302.74 |
366,543.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.21 |
-0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,383,093.27 |
6,408,946.19 |
7,959,536.78 |
8,804,072.32 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.79 |
0.98 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.50 |
-20.90 |
-2.20 |
4.30 |
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