安信新成长混合A(003345)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,511,142.40 |
7,550,516.53 |
9,766,093.40 |
8,371,724.33 |
| 本期利润 |
43,093,717.32 |
19,203,958.23 |
4,939,533.20 |
11,271,182.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.31 |
4.20 |
1.09 |
2.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.74 |
4.33 |
1.08 |
2.51 |
| 期末可供分配利润 |
50,284,072.31 |
45,292,131.30 |
35,929,010.14 |
37,037,799.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.09 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
484,962,316.42 |
460,755,674.38 |
447,092,000.89 |
455,836,970.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.13 |
1.09 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.72 |
49.00 |
42.81 |
44.83 |
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