工银国债纯债债券A(003342)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
251,893.00 |
246,290.06 |
468,865.39 |
242,144.54 |
| 本期利润 |
280,653.25 |
382,345.76 |
517,325.93 |
226,460.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.18 |
2.30 |
2.81 |
1.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.96 |
2.09 |
2.86 |
1.19 |
| 期末可供分配利润 |
114,589.76 |
331,372.95 |
157,829.05 |
-64,083.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
5,041,112.60 |
14,138,922.68 |
17,878,008.18 |
17,156,669.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.68 |
9.82 |
7.57 |
5.82 |
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