中融融信双盈A(003334)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
124,275.45 |
2,206,078.89 |
1,151,721.09 |
1,294,491.92 |
| 本期利润 |
88,099.92 |
1,936,213.02 |
1,081,561.17 |
1,583,298.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.13 |
0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.35 |
12.43 |
4.94 |
4.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.59 |
11.43 |
5.35 |
5.46 |
| 期末可供分配利润 |
555,666.30 |
653,869.46 |
79,395.12 |
-1,259,139.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
5,636,846.91 |
7,761,956.89 |
17,262,664.23 |
25,878,027.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.03 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.94 |
9.20 |
3.24 |
-2.00 |
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