万家鑫安纯债债券A(003329)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
100,272.02 |
12,391,334.60 |
10,161,136.46 |
22,640,427.42 |
| 本期利润 |
20,063.01 |
11,234,826.34 |
12,243,881.14 |
28,782,547.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.38 |
2.96 |
2.39 |
2.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.55 |
4.75 |
2.30 |
2.91 |
| 期末可供分配利润 |
29,192.82 |
167,772.81 |
7,060,254.70 |
21,096,433.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
3,346,372.24 |
9,042,225.57 |
702,594,954.48 |
439,803,407.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.75 |
38.61 |
35.36 |
32.32 |
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