东方永兴18个月定开债C(003325)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,824,748.87 |
200,132.64 |
233,889.37 |
77,259.98 |
| 本期利润 |
3,682,888.97 |
269,584.27 |
287,019.47 |
159,845.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.06 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.81 |
4.44 |
6.27 |
3.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.94 |
4.48 |
6.51 |
3.62 |
| 期末可供分配利润 |
53,005,052.68 |
8,134,562.39 |
763,864.41 |
607,235.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.25 |
0.20 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
266,580,506.05 |
42,554,488.79 |
4,697,096.16 |
4,569,921.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.29 |
1.23 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.51 |
49.42 |
43.02 |
39.14 |
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