中信建投睿利A(003308)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,963,698.70 |
3,127,066.49 |
-268,460.69 |
-411,503.47 |
| 本期利润 |
2,963,585.75 |
1,762,962.48 |
-1,689,610.41 |
-140,250.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.11 |
-0.12 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.43 |
11.40 |
-12.22 |
-1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.81 |
7.94 |
-11.22 |
-0.75 |
| 期末可供分配利润 |
4,157,458.00 |
1,556,246.38 |
-1,881,366.66 |
109,405.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.09 |
-0.10 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
18,029,105.91 |
18,134,891.78 |
16,876,476.35 |
8,277,066.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.09 |
0.90 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.46 |
29.16 |
6.23 |
19.66 |
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