嘉实物流产业股票A(003298)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-130,794.07 |
-55,368,730.27 |
-25,067,531.73 |
-43,338,285.17 |
| 本期利润 |
-3,631,058.74 |
65,729,323.73 |
25,957,467.99 |
-190,747,192.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.32 |
0.11 |
-0.60 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.08 |
14.82 |
5.15 |
-24.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.00 |
14.85 |
4.85 |
-23.55 |
| 期末可供分配利润 |
129,647,766.89 |
132,134,638.13 |
204,811,273.39 |
269,781,848.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.85 |
0.86 |
1.05 |
1.00 |
| 期末基金资产净值 |
345,016,858.39 |
354,600,309.60 |
408,189,735.82 |
539,658,433.63 |
| 期末基金份额净值 |
2.27 |
2.30 |
2.10 |
2.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
127.40 |
129.70 |
109.70 |
100.00 |
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