招商双债增强债券(LOF)E(003297)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,906,740.55 |
9,763,371.04 |
7,944,952.82 |
3,800,878.80 |
| 本期利润 |
28,413,943.86 |
15,224,526.48 |
12,272,711.80 |
7,700,388.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.07 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.06 |
2.21 |
4.81 |
3.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.95 |
2.54 |
5.07 |
3.16 |
| 期末可供分配利润 |
178,422,689.40 |
264,617,214.73 |
79,135,969.89 |
74,852,436.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.46 |
0.44 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
585,809,800.28 |
887,235,882.09 |
271,151,447.34 |
266,222,976.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.53 |
1.49 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.11 |
25.16 |
22.07 |
19.85 |
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