信澳健康中国混合A(003291)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-168,899,559.67 |
-98,356,855.05 |
-243,459,438.63 |
-59,081,610.08 |
| 本期利润 |
-129,795,158.70 |
-111,135,642.85 |
-362,540,290.82 |
-55,610,826.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.29 |
-0.21 |
-0.51 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.61 |
-10.59 |
-20.30 |
-2.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.83 |
-9.15 |
-16.39 |
0.51 |
| 期末可供分配利润 |
98,942,240.82 |
220,501,427.13 |
366,059,441.39 |
788,031,525.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
0.46 |
0.63 |
0.91 |
| 期末基金资产净值 |
580,793,257.16 |
930,872,558.07 |
1,237,155,198.35 |
2,221,593,240.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.90 |
1.94 |
2.13 |
2.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
90.10 |
93.70 |
113.20 |
156.30 |
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