融通沪港深智慧生活灵活配置混合(003279)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,429,094.64 |
3,246,181.65 |
33,377,988.43 |
24,611,712.08 |
| 本期利润 |
-12,297,579.35 |
-10,138,195.21 |
21,984,512.13 |
23,162,336.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.98 |
-0.60 |
0.11 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-84.39 |
-47.78 |
8.31 |
6.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-34.26 |
-19.08 |
9.92 |
10.07 |
| 期末可供分配利润 |
-387,695.26 |
1,492,752.72 |
46,065,315.96 |
53,718,443.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
0.15 |
0.42 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
5,349,212.16 |
11,596,557.43 |
156,168,092.75 |
199,343,995.35 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
1.15 |
1.42 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.75 |
14.78 |
41.85 |
42.04 |
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