国联安添利增长债A(003275)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-21,536,638.89 |
3,533,176.42 |
29,787,632.32 |
13,335,740.78 |
| 本期利润 |
25,171,619.69 |
-3,039,568.39 |
-26,333,516.03 |
16,291,324.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.41 |
-0.22 |
-1.58 |
1.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.39 |
-0.29 |
1.51 |
2.73 |
| 期末可供分配利润 |
95,336,640.66 |
219,918,943.48 |
395,487,212.71 |
414,883,316.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.28 |
0.28 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
458,467,329.20 |
1,015,934,504.43 |
1,808,097,034.74 |
1,819,980,258.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.28 |
1.28 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.89 |
23.84 |
24.20 |
25.68 |
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