安信永丰定开债券C(003274)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
54,303.88 |
458,748.78 |
99,816.23 |
593,768.14 |
| 本期利润 |
59,830.85 |
692,672.07 |
386,916.22 |
385,565.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.08 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.91 |
6.92 |
2.85 |
2.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.91 |
7.86 |
3.00 |
2.63 |
| 期末可供分配利润 |
776,618.48 |
725,391.83 |
453,060.64 |
677,478.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
6,622,169.32 |
6,588,872.15 |
7,522,657.15 |
12,902,965.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.16 |
1.11 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.06 |
16.00 |
10.78 |
7.55 |
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