招商招乾3个月定开债A(003269)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
153,402,396.66 |
75,849,836.54 |
126,447,449.29 |
53,320,945.27 |
| 本期利润 |
211,840,965.02 |
105,269,609.52 |
147,968,409.65 |
87,136,647.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.37 |
2.19 |
3.43 |
2.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.45 |
2.21 |
3.62 |
2.30 |
| 期末可供分配利润 |
448,663,551.38 |
371,110,991.26 |
295,261,154.72 |
222,134,650.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
4,965,943,904.96 |
4,859,372,549.46 |
4,754,102,939.94 |
4,693,271,178.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.85 |
55.45 |
52.08 |
50.14 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
