前海开源鼎裕债券A(003254)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,380,193.77 |
-1,421,106.43 |
-157,472.47 |
237,870.93 |
| 本期利润 |
-645,273.61 |
-835,018.63 |
-754,492.83 |
312,617.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.73 |
-8.42 |
-6.18 |
2.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.77 |
-7.75 |
-7.14 |
1.76 |
| 期末可供分配利润 |
-330,116.94 |
-385,941.88 |
744,682.05 |
2,453,632.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.04 |
0.07 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
9,489,139.43 |
9,391,506.32 |
10,873,786.23 |
20,616,975.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.99 |
1.07 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.34 |
60.88 |
74.40 |
91.10 |
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