博时安祺6个月定开债C(003240)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,836.13 |
24,410.86 |
27,173.91 |
15,303.67 |
| 本期利润 |
43,472.84 |
29,066.76 |
38,308.49 |
22,926.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.99 |
2.64 |
3.28 |
1.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.05 |
2.68 |
3.35 |
1.94 |
| 期末可供分配利润 |
26,799.79 |
20,385.14 |
38,053.42 |
25,890.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,091,233.61 |
1,077,372.86 |
1,088,616.69 |
1,201,691.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.59 |
20.00 |
16.86 |
15.26 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
