信诚惠盈债券C(003237)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
449,128.53 |
449,154.41 |
684,522.31 |
264,347.29 |
| 本期利润 |
765,369.74 |
765,674.25 |
385,534.31 |
-19,523.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.94 |
3.83 |
1.19 |
-0.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.96 |
1.70 |
2.75 |
1.11 |
| 期末可供分配利润 |
35.56 |
2,218.92 |
1,685,665.15 |
1,265,242.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,696.79 |
25,954.58 |
25,490,877.66 |
25,082,055.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.21 |
10.35 |
8.51 |
6.78 |
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