信诚惠盈债券A(003236)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,009,635.46 |
5,005,078.86 |
4,752,308.62 |
1,229,233.08 |
| 本期利润 |
-4,401,056.15 |
4,211,661.89 |
5,855,860.20 |
2,404,801.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.14 |
2.02 |
2.73 |
1.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.55 |
2.06 |
2.82 |
1.13 |
| 期末可供分配利润 |
67,665.86 |
17,784,390.28 |
12,779,415.52 |
12,096,687.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
124,193,197.00 |
208,707,581.35 |
204,497,380.93 |
261,631,819.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.99 |
11.10 |
8.86 |
7.07 |
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