创金合信金融地产A(003232)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,850,395.91 |
-746,785.96 |
-549,862.50 |
668,935.87 |
| 本期利润 |
-3,085,998.91 |
-1,961,828.18 |
-333,054.22 |
-314,133.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.26 |
-0.15 |
-0.03 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-26.92 |
-14.94 |
-2.60 |
-3.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-20.26 |
-12.04 |
-2.21 |
-2.07 |
| 期末可供分配利润 |
-543,387.13 |
655,638.26 |
1,584,228.27 |
2,570,112.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
0.06 |
0.11 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
10,231,137.26 |
12,097,715.30 |
16,403,090.28 |
14,597,128.91 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
1.02 |
1.16 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.59 |
1.93 |
15.88 |
16.05 |
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