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浦银安盛日日鑫货币B(003229)财务指标
  2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
本期已实现收益 71,463,677.16 46,261,838.09 57,805,684.99 17,257,101.14
本期利润 71,463,677.16 46,261,838.09 57,805,684.99 17,257,101.14
加权平均基金份额本期利润 - - - -
本期加权平均净值利润率(%) - - - -
本期基金份额净值增长率(%) 1.88 1.05 2.12 1.04
期末可供分配利润 - - - -
期末可供分配基金份额利润 - - - -
期末基金资产净值 2,287,988,047.89 3,901,642,796.96 4,132,216,928.84 2,012,030,139.35
期末基金份额净值 1.00 1.00 1.00 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 23.40 22.39 21.12 19.84
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