新华丰利债券C(003222)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,530,732.98 |
496,395.59 |
-417,931.77 |
-347,817.09 |
| 本期利润 |
149,325.15 |
511,993.99 |
26,908.27 |
95,397.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.16 |
1.13 |
0.30 |
0.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.15 |
8.83 |
-1.13 |
0.87 |
| 期末可供分配利润 |
35,278.55 |
17,735,904.52 |
458,006.38 |
589,865.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.11 |
0.13 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
12,254,195.74 |
188,225,153.70 |
4,076,625.33 |
4,490,255.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.16 |
1.18 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.18 |
28.80 |
18.35 |
20.74 |
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