光大安诚债券A(003197)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,227,584.10 |
-1,875,107.45 |
-1,055,189.50 |
154,986.55 |
| 本期利润 |
-1,079,360.79 |
-998,202.57 |
-1,767,412.44 |
-39,004.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.08 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.87 |
-4.23 |
-6.90 |
-0.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.97 |
-1.90 |
1.68 |
7.15 |
| 期末可供分配利润 |
245,593.88 |
359,485.88 |
2,535,444.01 |
3,841,929.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.09 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
6,600,644.85 |
19,814,055.36 |
32,121,643.71 |
33,924,888.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.07 |
1.09 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.47 |
14.61 |
16.83 |
23.11 |
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