汇添富中证上海国企ETF联接A(003194)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,075,345.60 |
-1,410,698.53 |
-5,401,451.16 |
3,386,663.15 |
| 本期利润 |
-7,298,447.94 |
38,321,256.86 |
-2,057,892.98 |
-8,797,323.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.19 |
-0.01 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.90 |
23.64 |
-1.31 |
-5.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.52 |
26.50 |
-1.34 |
-5.50 |
| 期末可供分配利润 |
-32,054,584.51 |
-31,941,877.70 |
-53,250,948.10 |
-52,711,978.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.15 |
-0.26 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
185,074,817.33 |
203,895,060.23 |
148,740,891.30 |
155,120,217.77 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.94 |
0.74 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.90 |
-5.58 |
-26.36 |
-25.36 |
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