前海联合添利债券C(003181)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
130,935.05 |
105,122.01 |
-43,655.20 |
-39,692.43 |
| 本期利润 |
34,229.46 |
14,716.52 |
6,603.04 |
11,654.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.98 |
1.20 |
0.37 |
0.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.27 |
1.28 |
-0.09 |
0.29 |
| 期末可供分配利润 |
147,726.80 |
166,038.35 |
159,603.38 |
231,179.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.17 |
0.14 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
923,001.13 |
1,156,951.26 |
1,338,288.93 |
1,899,982.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.17 |
1.15 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.98 |
22.58 |
21.03 |
21.49 |
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