前海联合添惠纯债A(003174)财务指标
| |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
47,278,994.44 |
35,656,735.39 |
89,494,644.69 |
40,865,038.10 |
| 本期利润 |
48,017,361.80 |
40,242,347.63 |
65,436,631.35 |
50,190,306.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.09 |
1.82 |
2.78 |
2.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.11 |
1.92 |
2.89 |
2.16 |
| 期末可供分配利润 |
562,053.07 |
64,924,159.95 |
230,788,950.76 |
196,952,840.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.14 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
3,552,545.29 |
543,789,173.40 |
2,259,710,916.14 |
2,408,957,757.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.14 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.79 |
14.10 |
11.95 |
11.16 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
