华富天鑫灵活配置混合C(003153)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,193,477.38 |
-6,049,912.45 |
-652,017.19 |
432,583.20 |
| 本期利润 |
-2,414,414.42 |
-5,590,579.57 |
-3,375,592.67 |
-134,503.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
-0.34 |
-0.15 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.73 |
-29.30 |
-10.07 |
-0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.84 |
-17.09 |
-7.56 |
2.97 |
| 期末可供分配利润 |
624,028.61 |
1,117,767.57 |
8,806,589.40 |
8,865,393.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.08 |
0.31 |
0.68 |
| 期末基金资产净值 |
11,928,980.45 |
14,738,940.84 |
37,675,099.89 |
21,980,999.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.08 |
1.31 |
1.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.73 |
24.75 |
50.46 |
67.59 |
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