华富天鑫灵活配置混合A(003152)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-177,322.11 |
-53,060,874.96 |
-44,504,329.57 |
-3,380,217.10 |
| 本期利润 |
1,256,519.25 |
-42,003,343.47 |
-44,894,321.41 |
-18,414,231.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.49 |
-0.34 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.03 |
-41.00 |
-27.96 |
-8.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.12 |
1.62 |
-16.75 |
-6.81 |
| 期末可供分配利润 |
2,330,431.16 |
2,709,382.29 |
11,985,355.17 |
94,570,744.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.15 |
0.16 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
24,745,041.76 |
25,418,598.88 |
87,524,719.53 |
335,930,769.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.41 |
1.16 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.03 |
61.75 |
32.51 |
59.16 |
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