德邦新回报灵活配置混合A(003132)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,935,070.34 |
-237,400.24 |
-14,237,492.77 |
-1,789,471.89 |
| 本期利润 |
3,287,164.12 |
-4,364.25 |
-9,047,392.29 |
-754,064.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.00 |
-0.29 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.36 |
-0.02 |
-19.47 |
-1.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.12 |
0.88 |
-24.59 |
-6.21 |
| 期末可供分配利润 |
6,478,704.96 |
3,529,972.18 |
5,745,248.53 |
13,956,795.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.22 |
0.21 |
0.51 |
| 期末基金资产净值 |
21,512,579.19 |
19,433,905.51 |
32,923,904.64 |
41,509,004.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.22 |
1.21 |
1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.00 |
52.01 |
50.69 |
87.41 |
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