国寿安保强国智造混合(003131)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-27,441,500.05 |
-27,384,248.94 |
240,275.78 |
3,461,130.88 |
| 本期利润 |
-9,483,381.55 |
-10,167,871.53 |
-10,442,825.61 |
2,577,812.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
-0.14 |
-0.14 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.54 |
-13.92 |
-10.48 |
2.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.62 |
-12.49 |
-14.73 |
-1.37 |
| 期末可供分配利润 |
979,435.58 |
304,785.31 |
10,533,199.85 |
24,593,695.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.15 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
68,384,417.13 |
68,158,152.26 |
81,748,165.43 |
99,621,792.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
1.15 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.42 |
11.31 |
27.21 |
47.14 |
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