长信易进混合C(003127)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,395,016.58 |
1,619,636.07 |
-1,556,311.60 |
-1,169,505.19 |
| 本期利润 |
5,482,206.31 |
1,335,243.83 |
1,342,815.05 |
1,565,479.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.47 |
2.71 |
2.08 |
2.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.93 |
2.57 |
1.96 |
2.19 |
| 期末可供分配利润 |
4,509,892.17 |
1,116,348.59 |
-348,898.35 |
-58,765.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.03 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
46,580,545.35 |
44,189,762.88 |
54,861,385.53 |
64,605,286.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.19 |
1.16 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.19 |
9.22 |
6.48 |
6.72 |
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