天治鑫利纯债债券C(003124)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,830,169.73 |
4,027,094.49 |
844,976.85 |
185.64 |
| 本期利润 |
7,826,320.66 |
6,705,482.06 |
2,671,039.00 |
154.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.10 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.31 |
3.46 |
8.89 |
0.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.91 |
3.31 |
3.11 |
0.47 |
| 期末可供分配利润 |
6,692,290.12 |
16,928,790.31 |
24,023,645.25 |
3,263.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.11 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
55,229,591.24 |
161,202,152.71 |
242,178,529.95 |
31,901.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.16 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.86 |
14.10 |
10.43 |
7.61 |
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