中信保诚稳利A(003121)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
46,965,583.54 |
21,578,238.91 |
44,871,501.57 |
21,748,320.88 |
| 本期利润 |
62,345,371.66 |
32,724,532.13 |
59,871,191.94 |
38,578,942.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.90 |
2.06 |
3.73 |
2.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.98 |
2.07 |
3.82 |
2.45 |
| 期末可供分配利润 |
81,933,427.85 |
86,503,293.11 |
64,923,489.64 |
101,711,871.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.06 |
0.04 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,606,666,584.82 |
1,607,018,370.44 |
1,574,260,473.36 |
1,612,876,419.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.38 |
27.01 |
24.43 |
22.78 |
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